엘리엇 파동이론 소개 및 차트의 기술적 분석(임펄스 파동, abc 파동, 비트코인 차트, 차트분석)

주식, 비트코인에 투자하시는 분들은 차트의 기술적 분석에도 관심을 갖게 되기 마련인데요. 오늘은 제가 공부하고 있는 엘리엇 파동이론에 대해 소개하려고 합니다.

엘리엇은 주식시장은 움직임과 인간의 모든 행동은 패턴, 비율, 시간의 세가지 요소로 구성되며 이 모든 것은 피보나치 수열과 일치한다라고 주장하였습니다.

1. 엘리엇 파동 분석의 이유

시장의 움직임을 최대한 정확히 예측하기 위함입니다.

2. 엘리엇 파동 기본 구성

엘리엇 파동은 상승 5파(1~5)와 하락 3파(a, b, c)로 구성되어 있습니다.

3. 각 파동의 특징

1) 상승 1파

바닥 수준의 매입이 가능합니다. 

하지만 파동의 길이도 짧고 힘이 약해서 파동의 시작점인지 혹은 하락추세에서의 작은 반등인지 구분하기 어렵습니다.

따라서 해당 지점이 상승 파동의 시작임을 이해하기 위해서는 보조지표의 활용도 필요합니다.

저는 주로 RSI와 볼륨을 참고하는데, 해당 보조지표를 통한 패턴 매매에 대하여는 추후 자세히 소개해 드리겠습니다.

2) 상승 2파

적극적인 매입 적기로 볼 수 있습니다.

(엘리엇 파동 법칙 1) 2파는 1파의 저점보다 낮을 수 없습니다. (매매에서는 손절의 기준이 됩니다.)

1파의 피보나치 0.382 또는 0.618 레벨에서 되돌리는 것이 일반적입니다.

3) 상승 3파

본격적인 상승이 이루어 지는 구간으로 큰 거래량과 함께 큰 상승폭을 만들어 냅니다.

대부분 3파를 통해서 대세 상승을 확인할 수 있습니다. 3파는 보통 1파의 1.618 레벨 정도로 형성되며 크게는 2.618 레벨까지도 형성됩니다.

(엘리엇 파동 법칙 2) 3파는 가장 짧은 파동이 될 수 없습니다.

3파의 상승은 1파의 고점을 돌파하는 순간 확인이 가능합니다.

변동성이 크게 나오기 때문에 선물 매매시 손절주문을 지정해놓지 않으면 청산 또는 큰 손실을 입을 수 있는 구간입니다.

4) 상승 4파

5파 상승 수익을 위한 매집자리로 볼 수 있습니다.

주로 3파의 0.382 레벨까지 조정을 줍니다.(매매에서는 0.382 레벨 이상 되돌린다면 손절 또는 상승파동(임펄스)이 아닐 수 있음을 염두해야 합니다.)

(엘리엇 파동 법칙 3) 4파는 1파의 종결점을 넘지 않습니다. (만약 종결점을 넘어간다면 상승파동(임펄스) 실패입니다.)

5) 상승 5파

3파에 비해 길이가 비교적 짧지만 거래량은 가장 높습니다.

5파는 상승파동의 모습이 완전하지 않은 형태로 끝나거나 아주 짧게 나오는 경우가 많으며, 엔딩다이아고날 패턴이 나오거나 낮은 확률이지만 파동이 연장되는 경우도 있기 때문에 선물 매매에서는 신중해야 하는 구간입니다.

6) 하락 a파

a파는 상승 5파동 이후의 조정 파동입니다. 상승 이후 나오는 파동이기 때문에 확인하기는 힘듭니다. 상승 5파가 명확히 카운팅 된다면 롱 포지션은 익절을 고려하는 것이 좋습니다.

7) 하락 b파

b파는 a파의 기술적 반등입니다. a파의 고점을 뚫지 못하고 다시 하락하게 됩니다. 매도할 수 있는 롱 포지션이 있다면 최대한 정리할 수 있는 기회입니다.

8) 하락 c파

투매가 나옴에 따라 하락폭이 가장 큰 구간이며 거래량이 터지는 구간입니다. c파가 마무리된다면(카운팅이 된다면) 새로운 상승파동의 시작을 염두한 매매가 가능합니다.

엘리엇 파동의 가장 기초라고 볼 수 있는 상승 5파 하락 3파에 대해 정리해보았습니다. 엘리엇 파동은 기술적 분석 중 하나의 수단일 뿐으로 어떻게 카운팅 하느냐에 따라 차트의 방향은 완전히 달라질 수 있습니다. 다만, 선물 매매시 손절과 익절에 대한 가이드라인을 제시해 줄 수 있다는 점을 최대한 활용한다면 매매에 도움이 될 수 있다고 생각합니다.